トーセイ・プロパティ・ファンド(シリーズ3)市ヶ谷(デジタル名義書換方式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月31日 | 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 103,162 | 105,397 |
| 信託現金及び信託預金 | 109,121 | 117,878 |
| 前払費用 | 1,486 | 935 |
| 未収収益 | 1,068 | 789 |
| 未収消費税等 | 48,616 | 48,616 |
| 流動資産計 | 263,456 | 273,617 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 1,110,547 | 1,110,547 |
| 減価償却累計額 | -18,052 | -36,152 |
| 信託建物（純額） | 1,092,495 | 1,074,395 |
| 信託構築物 | 1,476 | 1,476 |
| 減価償却累計額 | -57 | -115 |
| 信託構築物（純額） | 1,419 | 1,361 |
| 信託土地 | 2,730,717 | 2,730,717 |
| 有形固定資産合計 | 3,824,632 | 3,806,474 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 32,400 | 28,800 |
| 投資その他の資産合計 | 32,400 | 28,800 |
| 固定資産計 | 3,857,032 | 3,835,274 |
| 資産の部合計 | 4,120,488 | 4,108,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,650 | 4,457 |
| 未払費用 | 8,802 | 9,914 |
| 未払消費税等 | － | 3,346 |
| 前受収益 | 14,122 | 14,117 |
| その他 | 50 | 215 |
| 流動負債計 | 25,626 | 32,051 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 77,391 | 77,218 |
| 固定負債計 | 2,477,391 | 2,477,218 |
| 負債の部合計 | 2,503,017 | 2,509,269 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | 1,740,000 | 1,740,000 |
| 精算受益権 | 10 | 10 |
| 受益権調整引当額 | -122,538 | -140,387 |
| 元本合計 | 1,617,471 | 1,599,622 |
| 元本等合計 | 1,617,471 | 1,599,622 |
| 負債元本等合計 | 4,120,488 | 4,108,891 |
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