トーセイ・プロパティ・ファンド(シリーズ3)市ヶ谷(デジタル名義書換方式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月30日 | 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 105,397 | 149,566 |
| 信託現金及び信託預金 | 117,878 | 122,184 |
| 前払費用 | 935 | 1,292 |
| 未収収益 | 789 | 795 |
| 未収消費税等 | 48,616 | － |
| 流動資産計 | 273,617 | 273,837 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 1,110,547 | 1,112,332 |
| 減価償却累計額 | -36,152 | -54,277 |
| 信託建物（純額） | 1,074,395 | 1,058,055 |
| 信託構築物 | 1,476 | 1,476 |
| 減価償却累計額 | -115 | -172 |
| 信託構築物（純額） | 1,361 | 1,304 |
| 信託工具 | － | 585 |
| 減価償却累計額 | － | -24 |
| 信託工具 | － | 560 |
| 信託土地 | 2,730,717 | 2,730,717 |
| 有形固定資産合計 | 3,806,474 | 3,790,637 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 28,800 | 25,200 |
| 投資その他の資産合計 | 28,800 | 25,200 |
| 固定資産計 | 3,835,274 | 3,815,837 |
| 資産の部合計 | 4,108,891 | 4,089,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,457 | 2,318 |
| 未払費用 | 9,914 | 10,050 |
| 未払消費税等 | 3,346 | 6,709 |
| 前受収益 | 14,117 | 16,113 |
| その他 | 215 | 1 |
| 流動負債計 | 32,051 | 35,193 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 77,218 | 77,123 |
| 固定負債計 | 2,477,218 | 2,477,123 |
| 負債の部合計 | 2,509,269 | 2,512,316 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | 1,740,000 | 1,740,000 |
| 精算受益権 | 10 | 10 |
| 受益権調整引当額 | -140,387 | -162,650 |
| 元本合計 | 1,599,622 | 1,577,359 |
| 元本等合計 | 1,599,622 | 1,577,359 |
| 負債元本等合計 | 4,108,891 | 4,089,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
