有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第3期(2025/05/01-2025/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2025年4月30日現在) | 当特定期間 (2025年10月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 105,397 | 149,566 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 117,878 | ※4 122,184 |
| 前払費用 | 935 | 1,292 |
| 未収収益 | 789 | 795 |
| 未収消費税等 | 48,616 | - |
| 流動資産合計 | 273,617 | 273,837 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 1,110,547 | 1,112,332 |
| 減価償却累計額 | △36,152 | △54,277 |
| 信託建物(純額) | ※4 1,074,395 | ※4 1,058,055 |
| 信託構築物 | 1,476 | 1,476 |
| 減価償却累計額 | △115 | △172 |
| 信託構築物(純額) | ※4 1,361 | ※4 1,304 |
| 信託工具、器具備及び備品 | - | 585 |
| 減価償却累計額 | - | △24 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | - | ※4 560 |
| 信託土地 | ※4 2,730,717 | ※4 2,730,717 |
| 有形固定資産合計 | 3,806,474 | 3,790,637 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 28,800 | 25,200 |
| 投資その他の資産合計 | 28,800 | 25,200 |
| 固定資産合計 | 3,835,274 | 3,815,837 |
| 資産合計 | 4,108,891 | 4,089,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,457 | 2,318 |
| 未払費用 | 9,914 | 10,050 |
| 未払消費税等 | 3,346 | 6,709 |
| 前受収益 | 14,117 | 16,113 |
| その他 | 215 | 1 |
| 流動負債合計 | 32,051 | 35,193 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 2,400,000 | ※4 2,400,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 77,218 | 77,123 |
| 固定負債合計 | 2,477,218 | 2,477,123 |
| 負債合計 | 2,509,269 | 2,512,316 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 1,740,000 | ※1,※2 1,740,000 |
| 精算受益権 | 10 | 10 |
| 受益権調整引当額 | ※1 △140,387 | ※1 △162,650 |
| 元本合計 | 1,599,622 | 1,577,359 |
| 元本等合計 | 1,599,622 | 1,577,359 |
| 負債元本等合計 | 4,108,891 | 4,089,675 |
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