有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第4期(2025/11/01-2026/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2025年10月31日現在) | 当特定期間 (2026年4月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 149,566 | 179,178 |
| 信託現金及び信託預金 | ※5 122,184 | ※5 122,923 |
| 前払費用 | 1,292 | 935 |
| 未収収益 | 795 | 1,241 |
| 流動資産合計 | 273,837 | 304,278 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 1,112,332 | 1,117,324 |
| 減価償却累計額 | △54,277 | △72,469 |
| 信託建物(純額) | ※5 1,058,055 | ※5 1,044,854 |
| 信託構築物 | 1,476 | 1,476 |
| 減価償却累計額 | △172 | △230 |
| 信託構築物(純額) | ※5 1,304 | ※5 1,246 |
| 信託工具、器具備及び備品 | 585 | 2,262 |
| 減価償却累計額 | △24 | △98 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※5 560 | ※5 2,163 |
| 信託土地 | ※5 2,730,717 | ※5 2,730,717 |
| 有形固定資産合計 | 3,790,637 | 3,778,982 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 25,200 | 21,600 |
| 投資その他の資産合計 | 25,200 | 21,600 |
| 固定資産合計 | 3,815,837 | 3,800,582 |
| 資産合計 | 4,089,675 | 4,104,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 8,195 |
| 未払金 | 2,318 | 9,132 |
| 未払費用 | 10,050 | 9,914 |
| 未払消費税等 | 6,709 | 10,222 |
| 前受収益 | 16,113 | 13,480 |
| 信託預り敷金及び保証金 | - | 65,073 |
| その他 | 1 | 111 |
| 流動負債合計 | 35,193 | 116,129 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※5 2,400,000 | ※5 2,400,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 77,123 | 11,359 |
| 固定負債合計 | 2,477,123 | 2,411,359 |
| 負債合計 | 2,512,316 | 2,527,489 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 1,740,000 | ※1,※2 1,740,000 |
| 精算受益権 | 10 | 10 |
| 受益権調整引当額 | ※1 △162,650 | ※1 △162,650 |
| 元本合計 | 1,577,359 | 1,577,359 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | - | 12 |
| 留保金合計 | - | 12 |
| 元本等合計 | 1,577,359 | 1,577,371 |
| 負債元本等合計 | 4,089,675 | 4,104,861 |
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