183A MAXIS米国国債20年超上場投信(為替ヘッジあり)
MAXIS米国国債20年超上場投信(為替ヘッジあり)（183A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月10日 | 2025年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,430,331 | 2,908,802 |
| 親投資信託受益証券 | 5,250,655,286 | 6,279,508,177 |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,367,979 |
| 未収入金 | 59,100 | 234,981 |
| 未収利息 | 60 | 36 |
| 流動資産計 | 5,253,144,777 | 6,297,019,975 |
| 資産の部合計 | 5,253,144,777 | 6,297,019,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 105,117,740 | 572 |
| 未払金 | 653,265 | － |
| 未払収益分配金 | 46,633,500 | 65,380,000 |
| 未払受託者報酬 | 353,583 | 448,589 |
| 未払委託者報酬 | 1,343,578 | 1,704,606 |
| その他未払費用 | 320,331 | 353,802 |
| 流動負債計 | 154,421,997 | 67,887,569 |
| 負債の部合計 | 154,421,997 | 67,887,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,422,500,000 | 6,538,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -323,777,220 | -308,867,594 |
| （分配準備積立金） | 285,830 | 97,704 |
| 元本等合計 | 5,098,722,780 | 6,229,132,406 |
| 純資産の部合計 | 5,098,722,780 | 6,229,132,406 |
| 負債・純資産合計 | 5,253,144,777 | 6,297,019,975 |
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