MAXIS米国国債20年超上場投信(為替ヘッジあり)（183A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/11-2026/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,908,802 | 2,322,274 |
| 親投資信託受益証券 | 6,279,508,177 | 4,950,654,497 |
| 派生商品評価勘定 | 14,367,979 | － |
| 未収入金 | 234,981 | 33,400 |
| 未収利息 | 36 | 136 |
| 流動資産計 | 6,297,019,975 | 4,953,010,307 |
| 資産の部合計 | 6,297,019,975 | 4,953,010,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 572 | 161,470 |
| 未払金 | － | 2,765 |
| 未払収益分配金 | 65,380,000 | 52,454,400 |
| 未払受託者報酬 | 448,589 | 361,579 |
| 未払委託者報酬 | 1,704,606 | 1,373,971 |
| その他未払費用 | 353,802 | 239,003 |
| 流動負債計 | 67,887,569 | 54,593,188 |
| 負債の部合計 | 67,887,569 | 54,593,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,538,000,000 | 5,464,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -308,867,594 | -565,582,881 |
| （分配準備積立金） | 97,704 | 173,978 |
| 元本等合計 | 6,229,132,406 | 4,898,417,119 |
| 純資産の部合計 | 6,229,132,406 | 4,898,417,119 |
| 負債・純資産合計 | 6,297,019,975 | 4,953,010,307 |
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