有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/24-2024/05/10)
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 220,690,891 | |
| Ⅱ 負債総額 | 176,397 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,514,494 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 435,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 506.93 | |
| (100口当たり) | (50,693 | ) |
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 220,690,891 | |
| Ⅱ 負債総額 | 176,397 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,514,494 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 435,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 506.93 | |
| (100口当たり) | (50,693 | ) |
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