有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/11-2025/11/10)

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【提出】
2026/02/09 9:30
【資料】
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【項目】
52項目

2025年11月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,474,373,696
Ⅱ 負債総額172,212,041
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,302,161,655
Ⅳ 発行済口数13,102,000口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)481.01
(100口当たり)(48,101)

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