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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/11-2026/05/10)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/11-2026/05/10)で絞込み

個別

2025年11月10日: 3178万
2026年5月10日 +348.7%: 1億4259万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 5月11日至 2025年11月10日	当期自 2025年11月11日至 2026年 5月10日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,107,900	221,914,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,780,000	142,596,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	142,596,600
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,780,000	-
分配金	49,563,000	54,481,700

2026/08/07 9:40

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