スマート・コントロール世界株式戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 162,040,728 |
| 投資証券 | 6,061,573,616 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 |
| 未収利息 | 1,906 |
| 流動資産計 | 6,223,626,257 |
| 資産の部合計 | 6,223,626,257 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 804,960 |
| 未払委託者報酬 | 20,123,971 |
| その他未払費用 | 134,093 |
| 流動負債計 | 21,063,024 |
| 負債の部合計 | 21,063,024 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,865,572,919 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 336,990,314 |
| 元本等合計 | 6,202,563,233 |
| 純資産の部合計 | 6,202,563,233 |
| 負債・純資産合計 | 6,223,626,257 |
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