スマート・コントロール世界株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/21-2026/05/20)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月30日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 174,229,640 | 100,807,557 |
| 投資証券 | 5,602,118,079 | 4,233,974,947 |
| 親投資信託受益証券 | 10,021 | 10,044 |
| 未収入金 | 120,000,000 | － |
| 未収利息 | 2,232 | 1,288 |
| 流動資産計 | 5,896,359,972 | 4,334,793,836 |
| 資産の部合計 | 5,896,359,972 | 4,334,793,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 138,322,493 | 32,632,238 |
| 未払受託者報酬 | 952,329 | 823,959 |
| 未払委託者報酬 | 23,808,060 | 20,598,928 |
| その他未払費用 | 158,657 | 137,257 |
| 流動負債計 | 163,241,539 | 54,192,382 |
| 負債の部合計 | 163,241,539 | 54,192,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,486,047,926 | 3,754,826,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,070,507 | 525,774,726 |
| （分配準備積立金） | 194,570,352 | 132,288,183 |
| 元本等合計 | 5,733,118,433 | 4,280,601,454 |
| 純資産の部合計 | 5,733,118,433 | 4,280,601,454 |
| 負債・純資産合計 | 5,896,359,972 | 4,334,793,836 |
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