- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/31-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 174,229,640 |
| 投資証券 | 5,602,118,079 |
| 親投資信託受益証券 | 10,021 |
| 未収入金 | 120,000,000 |
| 未収利息 | 2,232 |
| 流動資産合計 | 5,896,359,972 |
| 資産合計 | 5,896,359,972 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 138,322,493 |
| 未払受託者報酬 | 952,329 |
| 未払委託者報酬 | 23,808,060 |
| その他未払費用 | 158,657 |
| 流動負債合計 | 163,241,539 |
| 負債合計 | 163,241,539 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,486,047,926 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 247,070,507 |
| (分配準備積立金) | 194,570,352 |
| 元本等合計 | 5,733,118,433 |
| 純資産合計 | 5,733,118,433 |
| 負債純資産合計 | 5,896,359,972 |
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