- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年 5月20日現在) | 第2期 (2026年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,229,640 | 80,615,466 |
| 投資証券 | 5,602,118,079 | 3,861,969,140 |
| 親投資信託受益証券 | 10,021 | 10,078 |
| 未収入金 | 120,000,000 | - |
| 未収利息 | 2,232 | 1,579 |
| 流動資産合計 | 5,896,359,972 | 3,942,596,263 |
| 資産合計 | 5,896,359,972 | 3,942,596,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 138,322,493 | 10,662,603 |
| 未払受託者報酬 | 952,329 | 663,044 |
| 未払委託者報酬 | 23,808,060 | 16,576,020 |
| その他未払費用 | 158,657 | 110,449 |
| 流動負債合計 | 163,241,539 | 28,012,116 |
| 負債合計 | 163,241,539 | 28,012,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,486,047,926 | 3,130,711,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 247,070,507 | 783,872,579 |
| (分配準備積立金) | 194,570,352 | 748,814,109 |
| 元本等合計 | 5,733,118,433 | 3,914,584,147 |
| 純資産合計 | 5,733,118,433 | 3,914,584,147 |
| 負債純資産合計 | 5,896,359,972 | 3,942,596,263 |
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