有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(2025/02/01-2025/07/31)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 自 2024年 5月23日 至 2025年 1月31日 | 当特定期間 自 2025年 2月 1日 至 2025年 7月31日 | |
| 経常収益 | ||
| 匿名組合投資利益 | 43,548 | 44,478 |
| 銀貸利息 | 14 | 28 |
| 経常収益合計 | 43,562 | 44,507 |
| 経常費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,582 | 6,799 |
| 会計監査人費用 | 1,320 | 1,320 |
| 租税公課 | 8,892 | 10,123 |
| その他経常費用 | 3,403 | 1,312 |
| 経常費用合計 | 30,198 | 19,554 |
| 経常利益 | 13,364 | 24,952 |
| 当期純利益 | 13,364 | 24,952 |
| 前期繰越利益 | - | 7 |
| 当期未処分利益 | 13,364 | 24,960 |
| 受益権調整引当益 | 70,569 | 33,125 |
| 利益処分額 | ||
| 受益権収益分配金 | 83,926 | 58,077 |
| 一般受益権 | 83,926 | 58,077 |
| 精算受益権 | - | - |
| 利益処分額合計 | 83,926 | 58,077 |
| 次期繰越利益 | 7 | 8 |
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