- 有報資料
- 2項目
有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第3期(2025/08/01-2026/01/30)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 自 2025年 2月 1日 至 2025年 7月31日 | 当特定期間 自 2025年 8月 1日 至 2026年 1月30日 | |
| 経常収益 | ||
| 匿名組合投資利益 | 44,478 | 18,105 |
| 銀貸利息 | 28 | 31 |
| 経常収益合計 | 44,507 | 18,136 |
| 経常費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,799 | 6,837 |
| 会計監査人費用 | 1,320 | 1,320 |
| 租税公課 | 10,123 | 2,656 |
| その他経常費用 | 1,312 | 1,265 |
| 経常費用合計 | 19,554 | 12,079 |
| 経常利益 | 24,952 | 6,057 |
| 当期純利益 | 24,952 | 6,057 |
| 前期繰越利益 | 7 | 8 |
| 当期未処分利益 | 24,960 | 6,065 |
| 受益権調整引当益 | 33,125 | 57,246 |
| 利益処分額 | ||
| 受益権収益分配金 | 58,077 | 63,293 |
| 一般受益権 | 58,077 | 63,293 |
| 精算受益権 | - | - |
| 利益処分額合計 | 58,077 | 63,293 |
| 次期繰越利益 | 8 | 18 |
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