DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/12/26 9:47

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2025/12/26 9:47

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2025/12/26 9:47

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/12/26 9:47

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/12/26 9:47

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2025/12/26 9:47

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2025/12/26 9:47

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2025/12/26 9:47

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/12/26 9:47

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2025/12/26 9:47

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/12/26 9:47

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2025/12/26 9:47

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2024年 5月21日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/12/26 9:47

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2025/12/26 9:47

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2024年 5月21日～2024年 9月30日	0
第2期計算期間	2024年10月 1日～2025年 9月30日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2024年 5月21日～2024年 9月30日0第2期計算期間2024年10月 1日～2025年 9月30日0

2025/12/26 9:47

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2025/12/26 9:47

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/12/26 9:47

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年12月27日	有価証券届出書の訂正届出書
2024年12月27日	有価証券報告書
2025年 6月30日	有価証券届出書
2025年 6月30日	半期報告書

2025/12/26 9:47

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2024年 5月21日～2024年 9月30日	0.2
第2期計算期間	2024年10月 1日～2025年 9月30日	0.3

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2024年 5月21日～2024年 9月30日0.2第2期計算期間2024年10月 1日～2025年 9月30日0.3

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/12/26 9:47

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2025/12/26 9:47

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2025/12/26 9:47

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/12/26 9:47

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2025/12/26 9:47

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/12/26 9:47

#25 投資制限（連結）

投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券2025/12/26 9:47

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2025/12/26 9:47

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
①基本方針

2025/12/26 9:47

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	13,034,466,266	1.2516	16,313,937,979	1.2538	16,342,613,804	62.19
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	1,297,677,948	3.3759	4,380,830,985	3.5854	4,652,694,514	17.70
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	719,218,538	3.7772	2,716,632,262	3.9231	2,821,566,246	10.74
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	138,933,499	7.9984	1,111,245,699	8.4623	1,175,696,948	4.47

e border="0">国/

2025/12/26 9:47

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,992,571,512	95.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,287,156,322	4.90
合計(純資産総額)		26,279,727,834	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本24,992,571,51295.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,287,156,3224.90合計(純資産総額)26,279,727,834100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/12/26 9:47

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2025/12/26 9:47

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2025/12/26 9:47

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2024年 5月21日至 2024年 9月30日	第2期自 2024年10月 1日至 2025年 9月30日
営業収益
受取利息	224	4,516,619
有価証券売買等損益	151,192	196,736,771
営業収益合計	151,416	201,253,390
営業費用
受託者報酬	680	7,325,105
委託者報酬	3,081	31,647,531
その他費用	102	1,215,168
営業費用合計	3,863	40,187,804
営業利益又は営業損失(△)	147,553	161,065,586
経常利益又は経常損失(△)	147,553	161,065,586
当期純利益又は当期純損失(△)	147,553	161,065,586
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12	△19,387,825
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	106,758
剰余金増加額又は欠損金減少額	41	5,249,795
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41	5,249,795
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,848	67,176,076
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,848	67,176,076
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	106,758	118,633,888

2025/12/26 9:47

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/12/26 9:47

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/12/26 9:47

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/12/26 9:47

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/12/26 9:47

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2025/12/26 9:47

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得の申込みのみの取扱いとなります。

2025/12/26 9:47

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 9月30日)	62,940,331	62,940,331	10,017	10,017
第2期計算期間末	(2025年 9月30日)	26,056,482,342	26,056,482,342	10,046	10,046
	2024年10月末日	107,878,303	―	10,059	―
	11月末日	27,090,845,972	―	9,980	―
	12月末日	27,201,310,020	―	10,048	―
	2025年 1月末日	26,949,919,061	―	9,969	―
	2月末日	26,384,548,354	―	9,853	―
	3月末日	26,082,362,843	―	9,777	―
	4月末日	26,038,852,775	―	9,808	―
	5月末日	26,471,017,245	―	9,806	―
	6月末日	26,591,251,392	―	9,911	―
	7月末日	26,317,169,535	―	9,927	―
	8月末日	26,127,097,365	―	9,972	―
	9月末日	26,056,482,342	―	10,046	―
	10月末日	26,279,727,834	―	10,227	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 9月30日)62,940,33162,940,33110,01710,017第2期計算期間末(2025年 9月30日)26,056,482,34226,056,482,34210,04610,0462024年10月末日107,878,303―10,059―11月末日27,090,845,972―9,980―12月末日27,201,310,020―10,048―2025年 1月末日26,949,919,061―9,969―2月末日26,384,548,354―9,853―3月末日26,082,362,843―9,777―4月末日26,038,852,775―9,808―5月末日26,471,017,245―9,806―6月末日26,591,251,392―9,911―7月末日26,317,169,535―9,927―8月末日26,127,097,365―9,972―9月末日26,056,482,342―10,046―10月末日26,279,727,834―10,227―

2025/12/26 9:47

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	26,295,205,081	円
Ⅱ 負債総額	15,477,247	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,279,727,834	円
Ⅳ 発行済口数	25,697,142,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0227	円
(1万口当たり純資産額)	(10,227	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額26,295,205,081円Ⅱ 負債総額15,477,247円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,279,727,834円Ⅳ 発行済口数25,697,142,330口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0227円(1万口当たり純資産額)(10,227円)

2025/12/26 9:47

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年10月1日から翌年9月30日までとします。
ただし、第1計算期間は、投資信託契約締結日から2024年9月30日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/12/26 9:47

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2024年 5月21日～2024年 9月30日	62,844,057	10,484	62,833,573
第2期計算期間	2024年10月 1日～2025年 9月30日	28,403,231,577	2,528,216,696	25,937,848,454

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2024年 5月21日～2024年 9月30日62,844,05710,48462,833,573第2期計算期間2024年10月 1日～2025年 9月30日28,403,231,5772,528,216,69625,937,848,454e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2025/12/26 9:47

#43 課税上の取扱い（連結）

【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンドの毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはありません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
※上記は、2025年10月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
2025/12/26 9:47

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/12/26 9:47

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2025/12/26 9:47

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2025/12/26 9:47

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年10月31日現在の状況について記載してあります。

2025/12/26 9:47

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/12/26 9:47

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2025/12/26 9:47

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2025年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	912,013,685,266	円
Ⅱ 負債総額	37,183,204,652	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	874,830,480,614	円
Ⅳ 発行済口数	243,996,341,069	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5854	円
(1万口当たり純資産額)	(35,854	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額912,013,685,266円Ⅱ 負債総額37,183,204,652円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)874,830,480,614円Ⅳ 発行済口数243,996,341,069口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5854円(1万口当たり純資産額)(35,854円)

2025/12/26 9:47

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">(2025年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	769,549,864,460	円
Ⅱ 負債総額	6,327,015,267	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	763,222,849,193	円
Ⅳ 発行済口数	608,704,349,391	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2538	円
(1万口当たり純資産額)	(12,538	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額769,549,864,460円Ⅱ 負債総額6,327,015,267円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)763,222,849,193円Ⅳ 発行済口数608,704,349,391口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2538円(1万口当たり純資産額)(12,538円)

2025/12/26 9:47

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書
e border="0">(2025年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	980,894,423,440	円
Ⅱ 負債総額	4,525,382,799	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	976,369,040,641	円
Ⅳ 発行済口数	115,378,208,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.4623	円
(1万口当たり純資産額)	(84,623	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額980,894,423,440円Ⅱ 負債総額4,525,382,799円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)976,369,040,641円Ⅳ 発行済口数115,378,208,293口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8.4623円(1万口当たり純資産額)(84,623円)

2025/12/26 9:47

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書
e border="0">(2025年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	453,536,088,792	円
Ⅱ 負債総額	2,147,905,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	451,388,183,685	円
Ⅳ 発行済口数	115,058,995,742	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9231	円
(1万口当たり純資産額)	(39,231	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額453,536,088,792円Ⅱ 負債総額2,147,905,107円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)451,388,183,685円Ⅳ 発行済口数115,058,995,742口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9231円(1万口当たり純資産額)(39,231円)

2025/12/26 9:47

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月30日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	57,562,324,266
株式	812,287,703,720
派生商品評価勘定	87,090,700
未収入金	1,208,282,620
未収配当金	7,764,332,826
未収利息	736,387
その他未収収益	110,776,841
差入委託証拠金	671,883,467
流動資産合計	879,693,130,827
資産合計	879,693,130,827
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	44,495,150
前受金	42,848,000
未払解約金	1,252,612,400
未払利息	15,062,491
受入担保金	50,991,981,876
流動負債合計	52,346,999,917
負債合計	52,346,999,917
純資産の部
元本等
元本	245,063,542,180
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	582,282,588,730
元本等合計	827,346,130,910
純資産合計	827,346,130,910
負債純資産合計	879,693,130,827

注記表

2025/12/26 9:47

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 9月30日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,080,405,848
国債証券	635,951,547,700
地方債証券	38,806,610,521
特殊債券	39,687,910,753
社債券	34,096,158,000
未収入金	2,986,111,000
未収利息	1,020,345,912
前払費用	65,676,173
流動資産合計	756,694,765,907
資産合計	756,694,765,907
負債の部
流動負債
未払金	7,053,170,460
未払解約金	109,668,850
流動負債合計	7,162,839,310
負債合計	7,162,839,310
純資産の部
元本等
元本	598,808,129,687
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	150,723,796,910
元本等合計	749,531,926,597
純資産合計	749,531,926,597
負債純資産合計	756,694,765,907

注記表

2025/12/26 9:47

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 9月30日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	9,624,092,502
コール・ローン	1,269,854,127
株式	896,172,934,786
投資信託受益証券	141,057,775
投資証券	14,618,705,450
派生商品評価勘定	128,206,956
未収入金	178,569,329
未収配当金	626,747,150
未収利息	16,245
差入委託証拠金	7,085,588,591
流動資産合計	929,845,772,911
資産合計	929,845,772,911
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,796,860
前受金	126,577,636
未払金	84,367,406
未払解約金	670,109,652
流動負債合計	883,851,554
負債合計	883,851,554
純資産の部
元本等
元本	116,142,429,948
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	812,819,491,409
元本等合計	928,961,921,357
純資産合計	928,961,921,357
負債純資産合計	929,845,772,911

注記表

2025/12/26 9:47

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 9月30日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	801,262,549
コール・ローン	8,472,572,204
国債証券	416,930,369,023
派生商品評価勘定	64,302,547
未収入金	215,300,403
未収利息	3,530,374,102
前払費用	296,757,933
差入委託証拠金	279,662,972
流動資産合計	430,590,601,733
資産合計	430,590,601,733
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,291,540
前受金	20,254,105
未払金	299,834,499
未払解約金	48,317,960
流動負債合計	380,698,104
負債合計	380,698,104
純資産の部
元本等
元本	113,893,907,956
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	316,315,995,673
元本等合計	430,209,903,629
純資産合計	430,209,903,629
負債純資産合計	430,590,601,733

注記表

2025/12/26 9:47

#58 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	853,907,879,540	97.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,922,601,074	2.39
合計(純資産総額)		874,830,480,614	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本853,907,879,54097.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)―20,922,601,0742.39合計(純資産総額)874,830,480,614100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	20,570,780,000	2.35

e border="0">資産の

2025/12/26 9:47

#59 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	649,360,808,390	85.08
地方債証券	日本	38,942,737,880	5.10
特殊債券	日本	39,332,391,466	5.15
	韓国	397,456,000	0.05
	国際機関	298,140,000	0.04
	小計	40,027,987,466	5.24
社債券	日本	32,762,793,000	4.29
	フランス	1,284,360,000	0.17
	オーストラリア	397,208,000	0.05
	小計	34,444,361,000	4.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	446,954,457	0.06
合計(純資産総額)		763,222,849,193	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本649,360,808,39085.08地方債証券日本38,942,737,8805.10特殊債券日本39,332,391,4665.15韓国397,456,0000.05国際機関298,140,0000.04小計40,027,987,4665.24社債券日本32,762,793,0004.29フランス1,284,360,0000.17オーストラリア397,208,0000.05小計34,444,361,0004.51現金・預金・その他の資産(負債控除後)―446,954,4570.06合計(純資産総額)763,222,849,193100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2025/12/26 9:47

#60 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	704,845,669,056	72.19
	イギリス	35,866,586,312	3.67
	カナダ	33,421,405,990	3.42
	スイス	25,152,753,114	2.58
	フランス	24,006,411,854	2.46
	ドイツ	23,608,770,157	2.42
	オランダ	16,918,164,002	1.73
	アイルランド	16,574,012,179	1.70
	オーストラリア	15,166,208,115	1.55
	スペイン	8,582,132,870	0.88
	スウェーデン	7,770,666,465	0.80
	イタリア	6,814,777,916	0.70
	デンマーク	4,541,339,621	0.47
	香港	3,708,473,515	0.38
	シンガポール	3,166,612,829	0.32
	フィンランド	2,874,346,468	0.29
	イスラエル	2,586,918,740	0.26
	ベルギー	2,017,696,478	0.21
	ルクセンブルク	1,785,037,445	0.18
	ケイマン	1,749,094,145	0.18
	ノルウェー	1,411,264,750	0.14
	ジャージー	1,211,100,897	0.12
	バミューダ	922,035,926	0.09
	リベリア	900,510,647	0.09
	キュラソー	679,588,249	0.07
	ニュージーランド	603,504,333	0.06
	オーストリア	568,593,830	0.06
	ポルトガル	483,168,934	0.05
	パナマ	379,191,888	0.04
	マン島	80,209,852	0.01
	小計	948,396,246,577	97.14
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	76,689,075	0.01
	香港	71,396,923	0.01
	小計	148,085,998	0.02
投資証券	アメリカ	12,938,300,643	1.33
	オーストラリア	941,190,629	0.10
	フランス	365,046,199	0.04
	シンガポール	249,874,652	0.03
	イギリス	212,845,439	0.02
	香港	200,005,380	0.02
	小計	14,907,262,942	1.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,917,445,124	1.32
合計(純資産総額)		976,369,040,641	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ704,845,669,05672.19イギリス35,866,586,3123.67カナダ33,421,405,9903.42スイス25,152,753,1142.58フランス24,006,411,8542.46ドイツ23,608,770,1572.42オランダ16,918,164,0021.73アイルランド16,574,012,1791.70オーストラリア15,166,208,1151.55スペイン8,582,132,8700.88スウェーデン7,770,666,4650.80イタリア6,814,777,9160.70デンマーク4,541,339,6210.47香港3,708,473,5150.38シンガポール3,166,612,8290.32フィンランド2,874,346,4680.29イスラエル2,586,918,7400.26ベルギー2,017,696,4780.21ルクセンブルク1,785,037,4450.18ケイマン1,749,094,1450.18ノルウェー1,411,264,7500.14ジャージー1,211,100,8970.12バミューダ922,035,9260.09リベリア900,510,6470.09キュラソー679,588,2490.07ニュージーランド603,504,3330.06オーストリア568,593,8300.06ポルトガル483,168,9340.05パナマ379,191,8880.04マン島80,209,8520.01小計948,396,246,57797.14新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア76,689,0750.01香港71,396,9230.01小計148,085,9980.02投資証券アメリカ12,938,300,6431.33オーストラリア941,190,6290.10フランス365,046,1990.04シンガポール249,874,6520.03イギリス212,845,4390.02香港200,005,3800.02小計14,907,262,9421.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,917,445,1241.32合計(純資産総額)976,369,040,641100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,560,714,577	0.98
	買建	カナダ	313,256,947	0.03
	買建	ドイツ	1,595,831,802	0.16
	買建	イギリス	674,835,617	0.07
	買建	オーストラリア	337,321,125	0.03

e border="0">資産の

2025/12/26 9:47

#61 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	205,028,669,128	45.42
	中国	50,422,781,862	11.17
	フランス	32,071,202,928	7.11
	イタリア	29,992,251,752	6.64
	ドイツ	25,497,034,167	5.65
	イギリス	25,386,329,421	5.62
	スペイン	19,538,071,918	4.33
	カナダ	8,798,540,662	1.95
	ベルギー	6,716,451,459	1.49
	オランダ	5,549,453,238	1.23
	オーストラリア	5,409,182,522	1.20
	オーストリア	4,979,609,395	1.10
	メキシコ	3,657,308,856	0.81
	ポーランド	3,019,873,812	0.67
	ポルトガル	2,607,295,548	0.58
	フィンランド	2,248,311,141	0.50
	マレーシア	2,219,086,359	0.49
	アイルランド	1,867,470,917	0.41
	シンガポール	1,773,934,508	0.39
	イスラエル	1,703,353,641	0.38
	ニュージーランド	1,274,211,670	0.28
	デンマーク	981,859,861	0.22
	スウェーデン	834,336,332	0.18
	ノルウェー	729,171,992	0.16
	小計	442,305,793,089	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,082,390,596	2.01
合計(純資産総額)		451,388,183,685	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ205,028,669,12845.42中国50,422,781,86211.17フランス32,071,202,9287.11イタリア29,992,251,7526.64ドイツ25,497,034,1675.65イギリス25,386,329,4215.62スペイン19,538,071,9184.33カナダ8,798,540,6621.95ベルギー6,716,451,4591.49オランダ5,549,453,2381.23オーストラリア5,409,182,5221.20オーストリア4,979,609,3951.10メキシコ3,657,308,8560.81ポーランド3,019,873,8120.67ポルトガル2,607,295,5480.58フィンランド2,248,311,1410.50マレーシア2,219,086,3590.49アイルランド1,867,470,9170.41シンガポール1,773,934,5080.39イスラエル1,703,353,6410.38ニュージーランド1,274,211,6700.28デンマーク981,859,8610.22スウェーデン834,336,3320.18ノルウェー729,171,9920.16小計442,305,793,08997.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,082,390,5962.01合計(純資産総額)451,388,183,685100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	3,664,891,756	0.81
	買建	ドイツ	3,166,497,629	0.70

e border="0">資産の

2025/12/26 9:47