有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/01-2025/09/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 9月30日) | 62,940,331 | 62,940,331 | 10,017 | 10,017 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 9月30日) | 26,056,482,342 | 26,056,482,342 | 10,046 | 10,046 |
| 2024年10月末日 | 107,878,303 | ― | 10,059 | ― | |
| 11月末日 | 27,090,845,972 | ― | 9,980 | ― | |
| 12月末日 | 27,201,310,020 | ― | 10,048 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 26,949,919,061 | ― | 9,969 | ― | |
| 2月末日 | 26,384,548,354 | ― | 9,853 | ― | |
| 3月末日 | 26,082,362,843 | ― | 9,777 | ― | |
| 4月末日 | 26,038,852,775 | ― | 9,808 | ― | |
| 5月末日 | 26,471,017,245 | ― | 9,806 | ― | |
| 6月末日 | 26,591,251,392 | ― | 9,911 | ― | |
| 7月末日 | 26,317,169,535 | ― | 9,927 | ― | |
| 8月末日 | 26,127,097,365 | ― | 9,972 | ― | |
| 9月末日 | 26,056,482,342 | ― | 10,046 | ― | |
| 10月末日 | 26,279,727,834 | ― | 10,227 | ― | |
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