半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/01-2026/09/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 9月30日) | 62,940,331 | 62,940,331 | 10,017 | 10,017 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 9月30日) | 26,056,482,342 | 26,056,482,342 | 10,046 | 10,046 |
| 2025年 4月末日 | 26,038,852,775 | ― | 9,808 | ― | |
| 5月末日 | 26,471,017,245 | ― | 9,806 | ― | |
| 6月末日 | 26,591,251,392 | ― | 9,911 | ― | |
| 7月末日 | 26,317,169,535 | ― | 9,927 | ― | |
| 8月末日 | 26,127,097,365 | ― | 9,972 | ― | |
| 9月末日 | 26,056,482,342 | ― | 10,046 | ― | |
| 10月末日 | 26,279,727,834 | ― | 10,227 | ― | |
| 11月末日 | 26,090,092,464 | ― | 10,209 | ― | |
| 12月末日 | 25,727,018,373 | ― | 10,166 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 25,521,543,128 | ― | 10,172 | ― | |
| 2月末日 | 26,054,074,472 | ― | 10,501 | ― | |
| 3月末日 | 25,004,531,492 | ― | 10,109 | ― | |
| 4月末日 | 25,328,553,366 | ― | 10,323 | ― | |
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