DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,139,881 | 1,326,873,197 |
| 親投資信託受益証券 | 59,804,295 | 24,780,645,984 |
| 未収入金 | － | 12,668,350 |
| 未収利息 | 18 | 16,905 |
| 流動資産計 | 62,944,194 | 26,120,204,436 |
| 資産の部合計 | 62,944,194 | 26,120,204,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 21,557,843 |
| 未払受託者報酬 | 680 | 2,964,760 |
| 未払委託者報酬 | 3,081 | 12,826,161 |
| その他未払費用 | 102 | 492,829 |
| 流動負債計 | 3,863 | 37,841,593 |
| 負債の部合計 | 3,863 | 37,841,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,833,573 | 26,677,884,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,758 | -595,522,133 |
| （分配準備積立金） | 147,565 | 128,413 |
| 元本等合計 | 62,940,331 | 26,082,362,843 |
| 純資産の部合計 | 62,940,331 | 26,082,362,843 |
| 負債・純資産合計 | 62,944,194 | 26,120,204,436 |
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