DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,327,574,038 | 1,275,250,181 |
| 親投資信託受益証券 | 24,753,121,059 | 23,732,092,196 |
| 未収入金 | 35,645,271 | 45,400,311 |
| 未収利息 | 16,983 | 24,913 |
| 流動資産計 | 26,116,357,351 | 25,052,767,601 |
| 資産の部合計 | 26,116,357,351 | 25,052,767,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,970,955 | 24,775,817 |
| 未払受託者報酬 | 4,360,345 | 4,281,602 |
| 未払委託者報酬 | 18,821,370 | 18,470,057 |
| その他未払費用 | 722,339 | 708,633 |
| 流動負債計 | 59,875,009 | 48,236,109 |
| 負債の部合計 | 59,875,009 | 48,236,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,937,848,454 | 24,735,083,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,633,888 | 269,448,270 |
| （分配準備積立金） | 278,227,864 | 260,721,056 |
| 元本等合計 | 26,056,482,342 | 25,004,531,492 |
| 純資産の部合計 | 26,056,482,342 | 25,004,531,492 |
| 負債・純資産合計 | 26,116,357,351 | 25,052,767,601 |
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