東洋・インドネシア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 145,943,759 |
| 投資信託受益証券 | 2,988,108,457 |
| 親投資信託受益証券 | 21,966,623 |
| 未収利息 | 439 |
| 流動資産計 | 3,156,019,278 |
| 資産の部合計 | 3,156,019,278 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 408,023 |
| 未払委託者報酬 | 14,280,995 |
| その他未払費用 | 133,220 |
| 流動負債計 | 14,822,238 |
| 負債の部合計 | 14,822,238 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,244,382,350 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,185,310 |
| 元本等合計 | 3,141,197,040 |
| 純資産の部合計 | 3,141,197,040 |
| 負債・純資産合計 | 3,156,019,278 |
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