東洋・インドネシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月19日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/21-2026/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,603,554 | 110,731,311 |
| 投資信託受益証券 | 2,587,520,900 | 2,875,544,593 |
| 親投資信託受益証券 | 21,666,261 | 26,145,416 |
| 未収利息 | 993 | 1,061 |
| 流動資産計 | 2,712,791,708 | 3,012,422,381 |
| 資産の部合計 | 2,712,791,708 | 3,012,422,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 558,521 | 14,503,159 |
| 未払受託者報酬 | 464,259 | 476,547 |
| 未払委託者報酬 | 16,248,911 | 16,679,194 |
| その他未払費用 | 151,600 | 155,614 |
| 流動負債計 | 17,423,291 | 31,814,514 |
| 負債の部合計 | 17,423,291 | 31,814,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,374,621,166 | 3,177,530,795 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -679,252,749 | -196,922,928 |
| 元本等合計 | 2,695,368,417 | 2,980,607,867 |
| 純資産の部合計 | 2,695,368,417 | 2,980,607,867 |
| 負債・純資産合計 | 2,712,791,708 | 3,012,422,381 |
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