剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2024年5月20日至 2024年11月19日	第2期中間計算期間自 2025年5月21日至 2025年11月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△5,424,735	30,488,819
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△679,252,749
剰余金増加額又は欠損金減少額	974,410	100,740,979
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	974,410	100,740,979
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,878,599	46,444,481
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,878,599	46,444,481
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△103,185,310	△196,922,928

2026/02/19 9:08

#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年5月20日現在	2025年11月20日現在
元本	77,418,821	77,433,058
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△296,533	△143,511

注記表

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