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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/16-2025/05/16)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 111,255,652 |
| 親投資信託受益証券 | 48,556,054,500 |
| 未収入金 | 117,852,658 |
| 未収利息 | 1,486 |
| 流動資産合計 | 48,785,164,296 |
| 資産合計 | 48,785,164,296 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 183,893,100 |
| 未払受託者報酬 | 4,532,035 |
| 未払委託者報酬 | 20,718,158 |
| その他未払費用 | 15,046,177 |
| 流動負債合計 | 224,189,470 |
| 負債合計 | 224,189,470 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 44,563,389,302 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,997,585,524 |
| (分配準備積立金) | 130,690,212 |
| 元本等合計 | 48,560,974,826 |
| 純資産合計 | 48,560,974,826 |
| 負債純資産合計 | 48,785,164,296 |
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