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- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/17-2026/05/18)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 5月16日現在 | 第2期 2026年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,255,652 | 175,861,362 |
| 親投資信託受益証券 | 48,556,054,500 | 80,470,991,434 |
| 未収入金 | 117,852,658 | - |
| 未収利息 | 1,486 | 3,565 |
| 流動資産合計 | 48,785,164,296 | 80,646,856,361 |
| 資産合計 | 48,785,164,296 | 80,646,856,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 183,893,100 | 109,638,690 |
| 未払受託者報酬 | 4,532,035 | 6,598,424 |
| 未払委託者報酬 | 20,718,158 | 30,164,496 |
| その他未払費用 | 15,046,177 | 24,832,967 |
| 流動負債合計 | 224,189,470 | 171,234,577 |
| 負債合計 | 224,189,470 | 171,234,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,563,389,302 | 47,977,433,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,997,585,524 | 32,498,188,472 |
| (分配準備積立金) | 130,690,212 | 22,598,158,934 |
| 元本等合計 | 48,560,974,826 | 80,475,621,784 |
| 純資産合計 | 48,560,974,826 | 80,475,621,784 |
| 負債純資産合計 | 48,785,164,296 | 80,646,856,361 |
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