有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/16-2025/05/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 5月16日) | 48,560 | 48,560 | 1.0897 | 1.0897 |
| 2024年 5月末日 | 9,471 | ― | 1.0239 | ― | |
| 6月末日 | 32,747 | ― | 1.1471 | ― | |
| 7月末日 | 42,396 | ― | 1.0139 | ― | |
| 8月末日 | 43,301 | ― | 0.9999 | ― | |
| 9月末日 | 44,873 | ― | 1.0105 | ― | |
| 10月末日 | 49,957 | ― | 1.1343 | ― | |
| 11月末日 | 47,558 | ― | 1.1088 | ― | |
| 12月末日 | 49,746 | ― | 1.2404 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 49,962 | ― | 1.1931 | ― | |
| 2月末日 | 46,145 | ― | 1.1004 | ― | |
| 3月末日 | 43,623 | ― | 1.0181 | ― | |
| 4月末日 | 43,156 | ― | 0.9789 | ― | |
| 5月末日 | 48,250 | ― | 1.0858 | ― | |
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