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- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/17-2026/05/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 5月16日) | 48,560 | 48,560 | 1.0897 | 1.0897 |
| 第2計算期間末 | (2026年 5月18日) | 80,475 | 80,475 | 1.6774 | 1.6774 |
| 2025年 5月末日 | 48,250 | ― | 1.0858 | ― | |
| 6月末日 | 51,212 | ― | 1.1727 | ― | |
| 7月末日 | 53,501 | ― | 1.2767 | ― | |
| 8月末日 | 54,765 | ― | 1.3024 | ― | |
| 9月末日 | 58,815 | ― | 1.3821 | ― | |
| 10月末日 | 65,285 | ― | 1.5081 | ― | |
| 11月末日 | 66,156 | ― | 1.5172 | ― | |
| 12月末日 | 68,260 | ― | 1.5207 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 68,759 | ― | 1.4751 | ― | |
| 2月末日 | 67,312 | ― | 1.4296 | ― | |
| 3月末日 | 62,382 | ― | 1.3205 | ― | |
| 4月末日 | 76,123 | ― | 1.6002 | ― | |
| 5月末日 | 81,034 | ― | 1.6876 | ― | |
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