- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/17-2025/04/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルーシー ワールド・エクイティ・ファンド(JPY無分配シェア) | 1,333,655.48 | 897.38 | 1,196,806,973 | 935.47 | 1,247,594,695 | 97.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 1,315,143 | 1.0036 | 1,319,877 | 1.0037 | 1,320,009 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.05 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.16 |
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