- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/22-2026/04/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルーシー ワールド・エクイティ・ファンド(JPY無分配シェア) | 1,480,108.89 | 1,382.94 | 2,046,905,293 | 1,382.3 | 2,045,954,525 | 97.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 2,081,185 | 1.0088 | 2,099,523 | 1.0090 | 2,099,915 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.33 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.43 |
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