半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/17-2025/04/21)

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【提出】
2025/02/14 9:09
【資料】
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【項目】
17項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資証券アイルランド1,183,797,25197.09
親投資信託受益証券日本1,244,4400.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―34,274,5672.81
合計(純資産総額)1,219,316,258100.00

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