有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/17-2025/04/21)

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【提出】
2025/07/18 9:39
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資証券アイルランド1,247,594,69597.05
親投資信託受益証券日本1,320,0090.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―36,568,2602.84
合計(純資産総額)1,285,482,964100.00

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