ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし・あり⁄資産成長型)(為替ヘッジなし・あり⁄年4回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 939,681,435 |
| 預金 | 94,649,099 |
| 投資証券 | 15,408,425,468 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 |
| 流動資産計 | 16,442,757,002 |
| 資産の部合計 | 16,442,757,002 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,905,105 |
| 未払金 | 94,643,520 |
| 未払受託者報酬 | 1,112,188 |
| 未払委託者報酬 | 71,627,095 |
| その他未払費用 | 333,596 |
| 流動負債計 | 172,621,504 |
| 負債の部合計 | 172,621,504 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,701,819,097 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 568,316,401 |
| （分配準備積立金） | 292,482,370 |
| 元本等合計 | 16,270,135,498 |
| 純資産の部合計 | 16,270,135,498 |
| 負債・純資産合計 | 16,442,757,002 |
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