ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし・あり⁄資産成長型)(為替ヘッジなし・あり⁄年4回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2026年5月	売建	697,550	110,989,482	111,601,024	△97.47%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本米ドル売/円買 2026年5月売建697,550110,989,482111,601,024△97.47%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2026/07/17 9:58

#7 その他投資資産の主要なもの-004


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2026年5月	売建	632,100	100,712,657	101,162,704	△98.12%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本米ドル売/円買 2026年5月売建632,100100,712,657101,162,704△98.12%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2026/07/17 9:58

#8 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社		受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社		当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社再信託受託会社: 日本マスタートラスト信託銀行株式会社		信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	投資対象ファンドの投資証券など

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

2026/07/17 9:58

#9 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2024年5月20日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2026/07/17 9:58

#10 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行なうとともに、機動的に配分比率を調整し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2026/07/17 9:58

#11 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2025年10月28日から2026年4月27日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2025年10月28日から2026年4月27日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/07/17 9:58

#12 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/07/17 9:58

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.7985%(税抜1.635%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/07/17 9:58

#14 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/07/17 9:58

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/17 9:58

#16 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000

2026/07/17 9:58

#17 分配の推移-003

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0030
第2特定期間	0.0025
第3特定期間	0.0915
第4特定期間	0.0770

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0030第2特定期間0.0025第3特定期間0.0915第4特定期間0.0770

2026/07/17 9:58

#18 分配の推移-004

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0020
第2特定期間	0.0020
第3特定期間	0.0580
第4特定期間	0.0025

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0020第2特定期間0.0020第3特定期間0.0580第4特定期間0.0025

2026/07/17 9:58

#19 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/07/17 9:58

#20 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/17 9:58

#21 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年11月11日	臨時報告書
2026年1月20日	有価証券報告書、有価証券届出書
2026年2月9日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年11月11日臨時報告書2026年1月20日有価証券報告書、有価証券届出書2026年2月9日臨時報告書

2026/07/17 9:58

#22 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.6
第2計算期間	△8.9
第3計算期間	25.2
第4計算期間	5.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間3.6第2計算期間△8.9第3計算期間25.2第4計算期間5.3

2026/07/17 9:58

#23 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.8
第2計算期間	△5.0
第3計算期間	15.2
第4計算期間	△0.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間3.8第2計算期間△5.0第3計算期間15.2第4計算期間△0.7

2026/07/17 9:58

#24 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	3.6
第2特定期間	△8.8
第3特定期間	25.0
第4特定期間	5.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間3.6第2特定期間△8.8第3特定期間25.0第4特定期間5.2

2026/07/17 9:58

#25 収益率の推移-004

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	3.5
第2特定期間	△5.2
第3特定期間	14.9
第4特定期間	△0.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間3.5第2特定期間△5.2第3特定期間14.9第4特定期間△0.7

2026/07/17 9:58

#26 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/07/17 9:58

#27 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/07/17 9:58

#28 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/07/17 9:58

#29 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2026/07/17 9:58

#30 投資不動産物件-002

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/07/17 9:58

#31 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
<各ファンド共通>① 株式(信託約款)

2026/07/17 9:58

#32 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<各ファンド共通>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

2026/07/17 9:58

#33 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
<各ファンド共通>① 主要投資対象

2026/07/17 9:58

#34 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	JANUS HENDERSON BALANCED FUND (CLASS Z)	アイルランド	投資証券	2,127,827.99	18,759.2139,916,381,413	18,614.8639,609,227,317	99.28
2	ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	999	1.00801,006	1.00801,006	0.00

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1JANUS HENDERSON BALANCED FUND (CLASS Z)アイルランド投資証券2,127,827.9918,759.21
39,916,381,41318,614.86

2026/07/17 9:58

#35 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	JANUS HENDERSON BALANCED FUND (CLASS Z)	アイルランド	投資証券	6,063.02	18,759.21113,737,436	18,614.86112,862,233	98.57
2	ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	999	1.00801,006	1.00801,006	0.00

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1JANUS HENDERSON BALANCED FUND (CLASS Z)アイルランド投資証券6,063.0218,759.21
113,737,43618,614.86

2026/07/17 9:58

#36 投資有価証券の主要銘柄-003


(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	JANUS HENDERSON BALANCED FUND (CLASS Z)	アイルランド	投資証券	3,193,556.83	18,759.2159,908,617,310	18,614.8659,447,624,188	99.26
2	ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	999	1.00801,006	1.00801,006	0.00

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1JANUS HENDERSON BALANCED FUND (CLASS Z)アイルランド投資証券3,193,556.8318,759.21
59,908,617,31018,614.86

2026/07/17 9:58

#37 投資有価証券の主要銘柄-004


(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	JANUS HENDERSON BALANCED FUND (CLASS Z)	アイルランド	投資証券	4,481.34	18,759.2184,066,436	18,614.8683,419,550	80.91
2	ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	999	1.00801,006	1.00801,006	0.00

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1JANUS HENDERSON BALANCED FUND (CLASS Z)アイルランド投資証券4,481.3418,759.21
84,066,43618,614.86

2026/07/17 9:58

#38 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		39,609,227,317	99.28
	内アイルランド	39,609,227,317	99.28
親投資信託受益証券		1,006	0.00
	内日本	1,006	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		288,515,221	0.72
純資産総額		39,897,743,544	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券39,609,227,31799.28内アイルランド39,609,227,31799.28親投資信託受益証券1,0060.00内日本1,0060.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)288,515,2210.72純資産総額39,897,743,544100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/07/17 9:58

#39 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		112,862,233	98.57
	内アイルランド	112,862,233	98.57
親投資信託受益証券		1,006	0.00
	内日本	1,006	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,639,874	1.43
純資産総額		114,503,113	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券112,862,23398.57内アイルランド112,862,23398.57親投資信託受益証券1,0060.00内日本1,0060.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,639,8741.43純資産総額114,503,113100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		111,601,024	△97.47
	内日本	111,601,024	△97.47

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)111,601,024△97.47内日本111,601,024△97.47

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2026/07/17 9:58

#40 投資状況-003


(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		59,447,624,188	99.26
	内アイルランド	59,447,624,188	99.26
親投資信託受益証券		1,006	0.00
	内日本	1,006	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		443,074,788	0.74
純資産総額		59,890,699,982	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券59,447,624,18899.26内アイルランド59,447,624,18899.26親投資信託受益証券1,0060.00内日本1,0060.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)443,074,7880.74純資産総額59,890,699,982100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/07/17 9:58

#41 投資状況-004


(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		83,419,550	80.91
	内アイルランド	83,419,550	80.91
親投資信託受益証券		1,006	0.00
	内日本	1,006	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,679,288	19.09
純資産総額		103,099,844	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券83,419,55080.91内アイルランド83,419,55080.91親投資信託受益証券1,0060.00内日本1,0060.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)19,679,28819.09純資産総額103,099,844100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		101,162,704	△98.12
	内日本	101,162,704	△98.12

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)101,162,704△98.12内日本101,162,704△98.12

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2026/07/17 9:58

#42 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/07/17 9:58

#43 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/07/17 9:58

#44 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自2025年4月26日至2025年10月27日	第4期自2025年10月28日至2026年4月27日
営業収益
	受取配当金	644,508,198	782,210,897
	受取利息	1,323,836	1,723,150
	有価証券売買等損益	4,254,192,859	△52,929,355
	為替差損益	1,819,831,361	1,572,809,697
	営業収益合計	6,719,856,254	2,303,814,389
営業費用
	受託者報酬	4,117,997	5,201,734
	委託者報酬	※1265,201,865	※1334,994,670
	その他費用	1,261,875	1,126,278
	営業費用合計	270,581,737	341,322,682
営業利益又は営業損失(△)		6,449,274,517	1,962,491,707
経常利益又は経常損失(△)		6,449,274,517	1,962,491,707
当期純利益又は当期純損失(△)		6,449,274,517	1,962,491,707
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		57,810,983	12,077,211
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,372,543,787	5,462,733,667
剰余金増加額又は欠損金減少額		443,813,920	546,128,727
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,966,748	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	424,847,172	546,128,727
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	146,238,241
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	146,238,241
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,462,733,667	7,813,038,649

2026/07/17 9:58

#45 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			91,634			104,615
	その他営業収益			1,233			3,205
	営業収益計			92,868			107,820
営業費用
	支払手数料			37,180			41,200
	広告宣伝費			1,124			1,129
	調査費			13,135			15,770
		調査費		1,954			2,312
		委託調査費		11,180			13,457
	委託計算費			1,957			2,120
	営業雑経費			3,114			4,313
		通信費		167			165
		印刷費		483			472
		協会費		57			61
		諸会費		18			20
		その他営業雑経費		2,388			3,593
	営業費用計			56,512			64,534
一般管理費
	給料			7,599			8,495
		役員報酬		453			422
		給料・手当		5,116			5,773
		賞与		572			561
		賞与引当金繰入額		1,456			1,738
	福利厚生費			1,070			1,132
	交際費			108			116
	旅費交通費			247			284
	租税公課			1,004			1,061
	不動産賃借料			1,298			1,318
	退職給付費用			349			393
	役員退職慰労引当金繰入額			6			7
	固定資産減価償却費			444			452
	諸経費			2,164			2,777
	一般管理費計			14,293			16,042
営業利益				22,061			27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/07/17 9:58

#46 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

gif" alt="">2026/07/17 9:58

#47 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/07/17 9:58

#48 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/07/17 9:58

#49 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。なお、販売会社によっては「為替ヘッジなし/資産成長型」、「為替ヘッジあり/資産成長型」、「為替ヘッジなし/年4回決算型」、「為替ヘッジあり/年4回決算型」のいずれかのお取扱いとなる場合があります。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/07/17 9:58

#50 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年10月25日)	16,270,135,498	16,270,135,498	1.0362	1.0362
第2計算期間末 (2025年4月25日)	22,934,427,097	22,934,427,097	0.9435	0.9435
2025年4月末日	23,430,216,739	-	0.9518	-
5月末日	25,637,970,660	-	1.0057	-
6月末日	28,093,908,811	-	1.0513	-
7月末日	30,781,813,059	-	1.1050	-
8月末日	32,059,676,023	-	1.1032	-
9月末日	33,541,605,756	-	1.1325	-
第3計算期間末 (2025年10月27日)	35,671,718,852	35,671,718,852	1.1808	1.1808
10月末日	36,213,408,748	-	1.1923	-
11月末日	37,538,572,508	-	1.2109	-
12月末日	38,439,348,720	-	1.2167	-
2026年1月末日	38,342,180,009	-	1.1983	-
2月末日	38,606,243,203	-	1.2011	-
3月末日	36,789,715,881	-	1.1468	-
第4計算期間末 (2026年4月27日)	39,969,275,207	39,969,275,207	1.2430	1.2430
4月末日	39,897,743,544	-	1.2397	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年10月25日)16,270,135,49816,270,135,4981.03621.0362第2計算期間末 (2025年4月25日)22,934,427,09722,934,427,0970.94350.94352025年4月末日23,430,216,739-0.9518-5月末日25,637,970,660-1.0057-6月末日28,093,908,811-1.0513-7月末日30,781,813,059-1.1050-8月末日32,059,676,023-1.1032-9月末日33,541,605,756-1.1325-第3計算期間末 (2025年10月27日)35,671,718,85235,671,718,8521.18081.180810月末日36,213,408,748-1.1923-11月末日37,538,572,508-1.2109-12月末日38,439,348,720-1.2167-2026年1月末日38,342,180,009-1.1983-2月末日38,606,243,203-1.2011-3月末日36,789,715,881-1.1468-第4計算期間末 (2026年4月27日)39,969,275,20739,969,275,2071.24301.24304月末日39,897,743,544-1.2397-

2026/07/17 9:58

#51 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年10月25日)	62,822,921	62,822,921	1.0376	1.0376
第2計算期間末 (2025年4月25日)	81,163,264	81,163,264	0.9862	0.9862
2025年4月末日	82,137,728	-	0.9981	-
5月末日	85,907,536	-	1.0439	-
6月末日	89,143,483	-	1.0802	-
7月末日	91,259,379	-	1.0975	-
8月末日	97,168,691	-	1.1101	-
9月末日	117,464,805	-	1.1213	-
第3計算期間末 (2025年10月27日)	123,503,862	123,503,862	1.1357	1.1357
10月末日	123,815,058	-	1.1386	-
11月末日	118,466,497	-	1.1347	-
12月末日	116,432,081	-	1.1375	-
2026年1月末日	115,805,867	-	1.1367	-
2月末日	114,279,220	-	1.1217	-
3月末日	105,970,047	-	1.0402	-
第4計算期間末 (2026年4月27日)	115,417,818	115,417,818	1.1272	1.1272
4月末日	114,503,113	-	1.1183	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年10月25日)62,822,92162,822,9211.03761.0376第2計算期間末 (2025年4月25日)81,163,26481,163,2640.98620.98622025年4月末日82,137,728-0.9981-5月末日85,907,536-1.0439-6月末日89,143,483-1.0802-7月末日91,259,379-1.0975-8月末日97,168,691-1.1101-9月末日117,464,805-1.1213-第3計算期間末 (2025年10月27日)123,503,862123,503,8621.13571.135710月末日123,815,058-1.1386-11月末日118,466,497-1.1347-12月末日116,432,081-1.1375-2026年1月末日115,805,867-1.1367-2月末日114,279,220-1.1217-3月末日105,970,047-1.0402-第4計算期間末 (2026年4月27日)115,417,818115,417,8181.12721.12724月末日114,503,113-1.1183-

2026/07/17 9:58

#52 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2024年10月25日)	26,321,063,714	26,346,547,425	1.0329	1.0339
第2特定期間末 (2025年4月25日)	39,818,537,075	39,860,928,181	0.9393	0.9403
2025年4月末日	40,684,355,841	-	0.9475	-
5月末日	44,411,814,237	-	1.0016	-
6月末日	48,470,861,477	-	1.0470	-
7月末日	52,821,708,553	-	1.0987	-
8月末日	54,438,522,907	-	1.0968	-
9月末日	56,907,975,357	-	1.1260	-
第3特定期間末 (2025年10月27日)	55,233,962,855	59,827,179,706	1.0823	1.1723
10月末日	57,142,271,221	-	1.0927	-
11月末日	60,254,923,204	-	1.1095	-
12月末日	61,853,872,511	-	1.1148	-
2026年1月末日	61,848,230,135	-	1.0969	-
2月末日	62,188,088,066	-	1.0994	-
3月末日	59,304,882,239	-	1.0498	-
第4特定期間末 (2026年4月27日)	59,858,002,620	64,142,344,442	1.0618	1.1378
4月末日	59,890,699,982	-	1.0590	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2024年10月25日)26,321,063,71426,346,547,4251.03291.0339第2特定期間末 (2025年4月25日)39,818,537,07539,860,928,1810.93930.94032025年4月末日40,684,355,841-0.9475-5月末日44,411,814,237-1.0016-6月末日48,470,861,477-1.0470-7月末日52,821,708,553-1.0987-8月末日54,438,522,907-1.0968-9月末日56,907,975,357-1.1260-第3特定期間末 (2025年10月27日)55,233,962,85559,827,179,7061.08231.172310月末日57,142,271,221-1.0927-11月末日60,254,923,204-1.1095-12月末日61,853,872,511-1.1148-2026年1月末日61,848,230,135-1.0969-2月末日62,188,088,066-1.0994-3月末日59,304,882,239-1.0498-第4特定期間末 (2026年4月27日)59,858,002,62064,142,344,4421.06181.13784月末日59,890,699,982-1.0590-

2026/07/17 9:58

#53 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2024年10月25日)	70,760,560	70,829,060	1.0330	1.0340
第2特定期間末 (2025年4月25日)	72,017,547	72,091,216	0.9776	0.9786
2025年4月末日	72,881,887	-	0.9893	-
5月末日	76,134,231	-	1.0347	-
6月末日	78,792,904	-	1.0708	-
7月末日	81,893,708	-	1.0869	-
8月末日	105,931,120	-	1.0978	-
9月末日	108,595,807	-	1.1085	-
第3特定期間末 (2025年10月27日)	104,380,512	109,964,492	1.0655	1.1225
10月末日	104,644,341	-	1.0682	-
11月末日	104,286,160	-	1.0645	-
12月末日	104,565,718	-	1.0674	-
2026年1月末日	104,401,268	-	1.0657	-
2月末日	103,517,277	-	1.0517	-
3月末日	95,985,043	-	0.9752	-
第4特定期間末 (2026年4月27日)	103,868,859	104,016,502	1.0553	1.0568
4月末日	103,099,844	-	1.0475	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2024年10月25日)70,760,56070,829,0601.03301.0340第2特定期間末 (2025年4月25日)72,017,54772,091,2160.97760.97862025年4月末日72,881,887-0.9893-5月末日76,134,231-1.0347-6月末日78,792,904-1.0708-7月末日81,893,708-1.0869-8月末日105,931,120-1.0978-9月末日108,595,807-1.1085-第3特定期間末 (2025年10月27日)104,380,512109,964,4921.06551.122510月末日104,644,341-1.0682-11月末日104,286,160-1.0645-12月末日104,565,718-1.0674-2026年1月末日104,401,268-1.0657-2月末日103,517,277-1.0517-3月末日95,985,043-0.9752-第4特定期間末 (2026年4月27日)103,868,859104,016,5021.05531.05684月末日103,099,844-1.0475-

2026/07/17 9:58

#54 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年4月30日

Ⅰ 資産総額	39,913,859,548円
Ⅱ 負債総額	16,116,004円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,897,743,544円
Ⅳ 発行済数量	32,184,364,537口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2397円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額39,913,859,548円Ⅱ 負債総額16,116,004円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,897,743,544円Ⅳ 発行済数量32,184,364,537口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2397円

(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年4月30日

Ⅰ 資産総額	16,049,154,120円
Ⅱ 負債総額	4,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,049,150,120円
Ⅳ 発行済数量	15,921,385,968口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0080円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額16,049,154,120円Ⅱ 負債総額4,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,049,150,120円Ⅳ 発行済数量15,921,385,968口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0080円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)

純資産額計算書
	2026年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年4月30日

Ⅰ 資産総額	115,360,713円
Ⅱ 負債総額	857,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,503,113円
Ⅳ 発行済数量	102,394,308口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1183円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額115,360,713円Ⅱ 負債総額857,600円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)114,503,113円Ⅳ 発行済数量102,394,308口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1183円

(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)

純資産額計算書
	2026年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年4月30日

Ⅰ 資産総額	59,909,650,974円
Ⅱ 負債総額	18,950,992円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,890,699,982円
Ⅳ 発行済数量	56,554,190,975口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0590円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額59,909,650,974円Ⅱ 負債総額18,950,992円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)59,890,699,982円Ⅳ 発行済数量56,554,190,975口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0590円

(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。

純資産額計算書
	2026年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年4月30日

Ⅰ 資産総額	103,881,514円
Ⅱ 負債総額	781,670円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,099,844円
Ⅳ 発行済数量	98,428,682口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0475円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額103,881,514円Ⅱ 負債総額781,670円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)103,099,844円Ⅳ 発行済数量98,428,682口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0475円

(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。

2026/07/17 9:58

#55 計算期間（連結）

【計算期間】
<資産成長型>毎年4月26日から10月25日まで、および10月26日から翌年4月25日までとします。ただし、第1計算期間は、2024年5月20日から2024年10月25日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
<年4回決算型>毎年1月26日から4月25日まで、4月26日から7月25日まで、7月26日から10月25日まで、および10月26日から翌年1月25日までとします。ただし、第1計算期間は、2024年5月20日から2024年7月25日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/07/17 9:58

#56 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	15,743,397,590	91,578,493
第2計算期間	8,964,431,334	359,279,547
第3計算期間	6,341,634,200	439,619,899
第4計算期間	2,752,166,113	804,914,740

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間15,743,397,59091,578,493第2計算期間8,964,431,334359,279,547第3計算期間6,341,634,200439,619,899第4計算期間2,752,166,113804,914,740e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は50,000,000口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		8,895,337,360	55.43
	内日本	8,895,337,360	55.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,153,812,760	44.57
純資産総額		16,049,150,120	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券8,895,337,36055.43内日本8,895,337,36055.43コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,153,812,76044.57純資産総額16,049,150,120100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	1364国庫短期証券	日本	国債証券	8,900,000,000	99.948,895,337,360	99.948,895,337,360	- 2026/05/25	55.43

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)11364国庫短期証券日本国債証券8,900,000,00099.94

2026/07/17 9:58

#57 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	11,082,837	536,262
第2計算期間	21,750,378	0
第3計算期間	26,448,214	0
第4計算期間	2,517,770	8,868,629

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間11,082,837536,262第2計算期間21,750,3780第3計算期間26,448,2140第4計算期間2,517,7708,868,629e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は50,000,000口です。

(参考)マザーファンドダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。(参考情報)運用実績

2026/07/17 9:58

#58 設定及び解約の実績-003

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	25,582,852,330	149,141,275
第2特定期間	17,239,737,356	332,341,419
第3特定期間	9,452,139,349	807,503,545
第4特定期間	6,280,168,302	942,992,381

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間25,582,852,330149,141,275第2特定期間17,239,737,356332,341,419第3特定期間9,452,139,349807,503,545第4特定期間6,280,168,302942,992,381e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は50,000,000口です。

(参考)マザーファンドダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。

2026/07/17 9:58

#59 設定及び解約の実績-004

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	18,500,950	0
第2特定期間	5,361,415	193,187
第3特定期間	24,473,299	177,912
第4特定期間	464,117	0

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間18,500,9500第2特定期間5,361,415193,187第3特定期間24,473,299177,912第4特定期間464,1170e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は50,000,000口です。

2026/07/17 9:58

#60 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/07/17 9:58

#61 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2025年3月31日)			当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				13,153			7,798
		有価証券				1,194			652
		前払費用				513			717
		未収委託者報酬				19,097			23,971
		未収収益				110			230
		関係会社短期貸付金				70,000			52,400
		金銭の信託				-			18,993
		その他				94			404
		流動資産計				104,164			105,168
	固定資産
		有形固定資産			※1	61		※1	55
			建物			0			0
			器具備品			59			52
			建設仮勘定			0			2
		無形固定資産				1,160			1,262
			ソフトウェア			1,062			1,167
			ソフトウェア仮勘定			97			94
			その他			0			1
		投資その他の資産				14,856			21,090
			投資有価証券			9,348			13,401
			関係会社株式			3,414			5,586
			出資金			34			34
			長期差入保証金			1,049			1,050
			繰延税金資産			995			1,007
			その他			13			9
		固定資産計				16,077			22,408
	資産合計					120,241			127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度