有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/10/28-2026/04/27)
- 【提出】
- 2026/07/17 9:58
- 【資料】
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- 【項目】
- 89項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2024年10月25日) | 26,321,063,714 | 26,346,547,425 | 1.0329 | 1.0339 |
| 第2特定期間末 (2025年4月25日) | 39,818,537,075 | 39,860,928,181 | 0.9393 | 0.9403 |
| 2025年4月末日 | 40,684,355,841 | - | 0.9475 | - |
| 5月末日 | 44,411,814,237 | - | 1.0016 | - |
| 6月末日 | 48,470,861,477 | - | 1.0470 | - |
| 7月末日 | 52,821,708,553 | - | 1.0987 | - |
| 8月末日 | 54,438,522,907 | - | 1.0968 | - |
| 9月末日 | 56,907,975,357 | - | 1.1260 | - |
| 第3特定期間末 (2025年10月27日) | 55,233,962,855 | 59,827,179,706 | 1.0823 | 1.1723 |
| 10月末日 | 57,142,271,221 | - | 1.0927 | - |
| 11月末日 | 60,254,923,204 | - | 1.1095 | - |
| 12月末日 | 61,853,872,511 | - | 1.1148 | - |
| 2026年1月末日 | 61,848,230,135 | - | 1.0969 | - |
| 2月末日 | 62,188,088,066 | - | 1.0994 | - |
| 3月末日 | 59,304,882,239 | - | 1.0498 | - |
| 第4特定期間末 (2026年4月27日) | 59,858,002,620 | 64,142,344,442 | 1.0618 | 1.1378 |
| 4月末日 | 59,890,699,982 | - | 1.0590 | - |
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