有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/20-2024/10/25)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2024年5月末日 | 4,414,485,439 | - | 1.0006 | - |
| 6月末日 | 11,117,488,965 | - | 1.0618 | - |
| 7月末日 | 17,155,171,195 | - | 0.9894 | - |
| 8月末日 | 20,148,820,446 | - | 0.9693 | - |
| 9月末日 | 23,389,558,991 | - | 0.9740 | - |
| 第1特定期間末 (2024年10月25日) | 26,321,063,714 | 26,346,547,425 | 1.0329 | 1.0339 |
| 10月末日 | 28,619,778,106 | - | 1.0430 | - |
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