有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/10/28-2026/04/27)
- 【提出】
- 2026/07/17 9:58
- 【資料】
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- 【項目】
- 89項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年10月25日) | 62,822,921 | 62,822,921 | 1.0376 | 1.0376 |
| 第2計算期間末 (2025年4月25日) | 81,163,264 | 81,163,264 | 0.9862 | 0.9862 |
| 2025年4月末日 | 82,137,728 | - | 0.9981 | - |
| 5月末日 | 85,907,536 | - | 1.0439 | - |
| 6月末日 | 89,143,483 | - | 1.0802 | - |
| 7月末日 | 91,259,379 | - | 1.0975 | - |
| 8月末日 | 97,168,691 | - | 1.1101 | - |
| 9月末日 | 117,464,805 | - | 1.1213 | - |
| 第3計算期間末 (2025年10月27日) | 123,503,862 | 123,503,862 | 1.1357 | 1.1357 |
| 10月末日 | 123,815,058 | - | 1.1386 | - |
| 11月末日 | 118,466,497 | - | 1.1347 | - |
| 12月末日 | 116,432,081 | - | 1.1375 | - |
| 2026年1月末日 | 115,805,867 | - | 1.1367 | - |
| 2月末日 | 114,279,220 | - | 1.1217 | - |
| 3月末日 | 105,970,047 | - | 1.0402 | - |
| 第4計算期間末 (2026年4月27日) | 115,417,818 | 115,417,818 | 1.1272 | 1.1272 |
| 4月末日 | 114,503,113 | - | 1.1183 | - |
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