有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/26-2025/04/25)
- 【提出】
- 2025/07/18 9:59
- 【資料】
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- 【項目】
- 100項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2024年5月末日 | 51,721,055 | - | 0.9863 | - |
| 6月末日 | 54,177,301 | - | 1.0236 | - |
| 7月末日 | 58,280,279 | - | 1.0026 | - |
| 8月末日 | 61,363,158 | - | 1.0287 | - |
| 9月末日 | 63,137,183 | - | 1.0428 | - |
| 第1計算期間末 (2024年10月25日) | 62,822,921 | 62,822,921 | 1.0376 | 1.0376 |
| 10月末日 | 67,655,173 | - | 1.0374 | - |
| 11月末日 | 77,095,453 | - | 1.0538 | - |
| 12月末日 | 76,113,604 | - | 1.0400 | - |
| 2025年1月末日 | 76,770,569 | - | 1.0490 | - |
| 2月末日 | 75,364,558 | - | 1.0298 | - |
| 3月末日 | 72,682,012 | - | 0.9931 | - |
| 第2計算期間末 (2025年4月25日) | 81,163,264 | 81,163,264 | 0.9862 | 0.9862 |
| 4月末日 | 82,137,728 | - | 0.9981 | - |
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