有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/20-2024/10/25)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2024年5月末日 | 51,721,055 | - | 0.9863 | - |
| 6月末日 | 54,177,301 | - | 1.0236 | - |
| 7月末日 | 58,280,279 | - | 1.0026 | - |
| 8月末日 | 61,363,158 | - | 1.0287 | - |
| 9月末日 | 63,137,183 | - | 1.0428 | - |
| 第1計算期間末 (2024年10月25日) | 62,822,921 | 62,822,921 | 1.0376 | 1.0376 |
| 10月末日 | 67,655,173 | - | 1.0374 | - |
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