有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/26-2025/10/27)
- 【提出】
- 2026/01/20 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 100項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年10月25日) | 62,822,921 | 62,822,921 | 1.0376 | 1.0376 |
| 2024年10月末日 | 67,655,173 | - | 1.0374 | - |
| 11月末日 | 77,095,453 | - | 1.0538 | - |
| 12月末日 | 76,113,604 | - | 1.0400 | - |
| 2025年1月末日 | 76,770,569 | - | 1.0490 | - |
| 2月末日 | 75,364,558 | - | 1.0298 | - |
| 3月末日 | 72,682,012 | - | 0.9931 | - |
| 第2計算期間末 (2025年4月25日) | 81,163,264 | 81,163,264 | 0.9862 | 0.9862 |
| 4月末日 | 82,137,728 | - | 0.9981 | - |
| 5月末日 | 85,907,536 | - | 1.0439 | - |
| 6月末日 | 89,143,483 | - | 1.0802 | - |
| 7月末日 | 91,259,379 | - | 1.0975 | - |
| 8月末日 | 97,168,691 | - | 1.1101 | - |
| 9月末日 | 117,464,805 | - | 1.1213 | - |
| 第3計算期間末 (2025年10月27日) | 123,503,862 | 123,503,862 | 1.1357 | 1.1357 |
| 10月末日 | 123,815,058 | - | 1.1386 | - |
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