有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/10/28-2026/04/27)
- 【提出】
- 2026/07/17 9:58
- 【資料】
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- 【項目】
- 89項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2024年10月25日) | 70,760,560 | 70,829,060 | 1.0330 | 1.0340 |
| 第2特定期間末 (2025年4月25日) | 72,017,547 | 72,091,216 | 0.9776 | 0.9786 |
| 2025年4月末日 | 72,881,887 | - | 0.9893 | - |
| 5月末日 | 76,134,231 | - | 1.0347 | - |
| 6月末日 | 78,792,904 | - | 1.0708 | - |
| 7月末日 | 81,893,708 | - | 1.0869 | - |
| 8月末日 | 105,931,120 | - | 1.0978 | - |
| 9月末日 | 108,595,807 | - | 1.1085 | - |
| 第3特定期間末 (2025年10月27日) | 104,380,512 | 109,964,492 | 1.0655 | 1.1225 |
| 10月末日 | 104,644,341 | - | 1.0682 | - |
| 11月末日 | 104,286,160 | - | 1.0645 | - |
| 12月末日 | 104,565,718 | - | 1.0674 | - |
| 2026年1月末日 | 104,401,268 | - | 1.0657 | - |
| 2月末日 | 103,517,277 | - | 1.0517 | - |
| 3月末日 | 95,985,043 | - | 0.9752 | - |
| 第4特定期間末 (2026年4月27日) | 103,868,859 | 104,016,502 | 1.0553 | 1.0568 |
| 4月末日 | 103,099,844 | - | 1.0475 | - |
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