有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/26-2025/04/25)
- 【提出】
- 2025/07/18 9:59
- 【資料】
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- 【項目】
- 100項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2024年5月末日 | 49,330,555 | - | 0.9866 | - |
| 6月末日 | 51,122,129 | - | 1.0224 | - |
| 7月末日 | 51,151,876 | - | 1.0002 | - |
| 8月末日 | 53,505,188 | - | 1.0252 | - |
| 9月末日 | 71,266,512 | - | 1.0404 | - |
| 第1特定期間末 (2024年10月25日) | 70,760,560 | 70,829,060 | 1.0330 | 1.0340 |
| 10月末日 | 71,754,304 | - | 1.0329 | - |
| 11月末日 | 72,551,206 | - | 1.0473 | - |
| 12月末日 | 71,776,213 | - | 1.0334 | - |
| 2025年1月末日 | 76,814,798 | - | 1.0427 | - |
| 2月末日 | 75,392,081 | - | 1.0234 | - |
| 3月末日 | 72,721,370 | - | 0.9871 | - |
| 第2特定期間末 (2025年4月25日) | 72,017,547 | 72,091,216 | 0.9776 | 0.9786 |
| 4月末日 | 72,881,887 | - | 0.9893 | - |
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