有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/20-2024/10/25)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2024年5月末日 | 49,330,555 | - | 0.9866 | - |
| 6月末日 | 51,122,129 | - | 1.0224 | - |
| 7月末日 | 51,151,876 | - | 1.0002 | - |
| 8月末日 | 53,505,188 | - | 1.0252 | - |
| 9月末日 | 71,266,512 | - | 1.0404 | - |
| 第1特定期間末 (2024年10月25日) | 70,760,560 | 70,829,060 | 1.0330 | 1.0340 |
| 10月末日 | 71,754,304 | - | 1.0329 | - |
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