有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/10/28-2026/04/27)
- 【提出】
- 2026/07/17 9:58
- 【資料】
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- 【項目】
- 89項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年10月25日) | 16,270,135,498 | 16,270,135,498 | 1.0362 | 1.0362 |
| 第2計算期間末 (2025年4月25日) | 22,934,427,097 | 22,934,427,097 | 0.9435 | 0.9435 |
| 2025年4月末日 | 23,430,216,739 | - | 0.9518 | - |
| 5月末日 | 25,637,970,660 | - | 1.0057 | - |
| 6月末日 | 28,093,908,811 | - | 1.0513 | - |
| 7月末日 | 30,781,813,059 | - | 1.1050 | - |
| 8月末日 | 32,059,676,023 | - | 1.1032 | - |
| 9月末日 | 33,541,605,756 | - | 1.1325 | - |
| 第3計算期間末 (2025年10月27日) | 35,671,718,852 | 35,671,718,852 | 1.1808 | 1.1808 |
| 10月末日 | 36,213,408,748 | - | 1.1923 | - |
| 11月末日 | 37,538,572,508 | - | 1.2109 | - |
| 12月末日 | 38,439,348,720 | - | 1.2167 | - |
| 2026年1月末日 | 38,342,180,009 | - | 1.1983 | - |
| 2月末日 | 38,606,243,203 | - | 1.2011 | - |
| 3月末日 | 36,789,715,881 | - | 1.1468 | - |
| 第4計算期間末 (2026年4月27日) | 39,969,275,207 | 39,969,275,207 | 1.2430 | 1.2430 |
| 4月末日 | 39,897,743,544 | - | 1.2397 | - |
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