有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/26-2025/10/27)
- 【提出】
- 2026/01/20 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 100項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年10月25日) | 16,270,135,498 | 16,270,135,498 | 1.0362 | 1.0362 |
| 2024年10月末日 | 16,954,216,537 | - | 1.0462 | - |
| 11月末日 | 19,422,347,611 | - | 1.0460 | - |
| 12月末日 | 22,058,624,560 | - | 1.0870 | - |
| 2025年1月末日 | 23,389,047,121 | - | 1.0769 | - |
| 2月末日 | 23,234,685,619 | - | 1.0285 | - |
| 3月末日 | 23,398,838,941 | - | 0.9934 | - |
| 第2計算期間末 (2025年4月25日) | 22,934,427,097 | 22,934,427,097 | 0.9435 | 0.9435 |
| 4月末日 | 23,430,216,739 | - | 0.9518 | - |
| 5月末日 | 25,637,970,660 | - | 1.0057 | - |
| 6月末日 | 28,093,908,811 | - | 1.0513 | - |
| 7月末日 | 30,781,813,059 | - | 1.1050 | - |
| 8月末日 | 32,059,676,023 | - | 1.1032 | - |
| 9月末日 | 33,541,605,756 | - | 1.1325 | - |
| 第3計算期間末 (2025年10月27日) | 35,671,718,852 | 35,671,718,852 | 1.1808 | 1.1808 |
| 10月末日 | 36,213,408,748 | - | 1.1923 | - |
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