有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/20-2024/10/25)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2024年5月末日 | 2,367,935,986 | - | 1.0007 | - |
| 6月末日 | 6,592,767,288 | - | 1.0617 | - |
| 7月末日 | 10,465,956,585 | - | 0.9921 | - |
| 8月末日 | 12,071,518,997 | - | 0.9714 | - |
| 9月末日 | 13,478,462,436 | - | 0.9762 | - |
| 第1計算期間末 (2024年10月25日) | 16,270,135,498 | 16,270,135,498 | 1.0362 | 1.0362 |
| 10月末日 | 16,954,216,537 | - | 1.0462 | - |
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