有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/10/28-2026/04/27)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,913,859,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,116,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,897,743,544円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,184,364,537口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2397円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,049,154,120円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,049,150,120円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,921,385,968口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0080円 |
| ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 115,360,713円 |
| Ⅱ 負債総額 | 857,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,503,113円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,394,308口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1183円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。 |
| ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,909,650,974円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,950,992円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,890,699,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,554,190,975口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0590円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。 |
| ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,881,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 781,670円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,099,844円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,428,682口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0475円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。 |
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