有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/26-2025/04/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,437,235,191円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,018,452円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,430,216,739円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,615,688,126口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9518円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,538,700,564円 |
| Ⅱ 負債総額 | 688,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,538,012,564円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,423,380,295口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028円 |
| ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,034,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 896,474円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,137,728円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,296,953口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9981円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。 |
| ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,704,948,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,592,509円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,684,355,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,936,934,516口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9475円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。 |
| ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,679,714円 |
| Ⅱ 負債総額 | 797,827円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,881,887円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,669,178口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9893円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。 |
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