有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/20-2024/10/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,412,739,309円 |
| Ⅱ 負債総額 | 458,522,772円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,954,216,537円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,205,981,277口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,191,335,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,464,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,187,871,104円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,091,247,364口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
| ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,711,320円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,056,147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,655,173円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,217,750口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0374円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。 |
| ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,128,039,597円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,508,261,491円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,619,778,106円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,438,684,549口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0430円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。 |
| ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,563,174円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,808,870円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,754,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,469,004口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0329円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。 |
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