有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/26-2025/10/27)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,732,262,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 518,853,530円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,213,408,748円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,372,439,994口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1923円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,974,521,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,869,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,972,652,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,827,788,087口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050円 |
| ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 126,362,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,547,107円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,815,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,745,167口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1386円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。 |
| ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,016,034,275円 |
| Ⅱ 負債総額 | 873,763,054円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,142,271,221円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,292,613,893口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0927円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。 |
| ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,840,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,196,657円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,644,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,964,565口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0682円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)」の記載と同じ。 |
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