インベスコS&P 500イコール・ウェイト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 9,137,142 |
| コール・ローン | 2,817,851 |
| 投資信託受益証券 | 426,857,987 |
| 未収利息 | 16 |
| 流動資産計 | 438,812,996 |
| 資産の部合計 | 438,812,996 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 8,217,339 |
| 未払解約金 | 599,735 |
| 未払受託者報酬 | 14,497 |
| 未払委託者報酬 | 202,802 |
| その他未払費用 | 72,329 |
| 流動負債計 | 9,106,702 |
| 負債の部合計 | 9,106,702 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 391,916,505 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,789,789 |
| 元本等合計 | 429,706,294 |
| 純資産の部合計 | 429,706,294 |
| 負債・純資産合計 | 438,812,996 |
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